1 公告基本信息
基金名称
基金简称
基金主代码
基金运作方式
基金合同生效日
基金管理人名称
嘉实价值丰润混合型证券投资基金
嘉实价值丰润混合
016570
契约型、开放式运作
2022年9月27日
嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称
公告依据
中国工商银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规
以及《嘉实价值丰润混合型证券投资基金基金合同》、《嘉实价值丰润混合型证券投资基金
招募说明书》
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号
基金募集期间
验资机构名称
募集资金划入基金托管专户的日期
募集有效认购总户数（单位：户）
份额类别
募集期间净认购金额（单位：元）
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元）
募集份额（单位：份）
其中：募集期间基金管理
人运用固有资金认购本
基金情况
其中：募集期间基金管理
人的从业人员认购本基
金情况
其中：募集期间基金管理
人的高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人
认购本基金情况
其中：本基金基金经理认
购本基金情况
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基
金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日
期
有效认购份额
利息结转的份额
合计
认购的基金份额（单位：
份）
占基金总份额比例
其他需要说明的事项
认购的基金份额（单位：
份）
占基金总份额比例
认购的基金份额总量的
数量区间
认购的基金份额总量的
数量区间
证监许可[2022]1751号
2022年9月5日至2022年9月23日
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
2022年9月27日
3172
嘉实价值丰润混合A
219,241,780.40
91,776.61
219,241,780.40
91,776.61
219,333,557.01
-
-
-
153,245.07
0.0699%
-
-
是
2022年9月27日
嘉实价值丰润混合C
22,739,378.00
5,476.12
22,739,378.00
5,476.12
22,744,854.12
-
-
-
52,126.69
0.2292%
-
-
合计
241,981,158.40
97,252.73
241,981,158.40
97,252.73
242,078,411.13
-
-
-
205,371.76
0.0848%
-
-
2 基金募集情况
注：本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担，不从基金资产中支付。
3 其他需要提示的事项
销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站或客户服务电话400-600-8800查询交易确认情况。
根据嘉实价值丰润混合型证券投资基金招募说明书、基金合同的有关规定，嘉实价值丰润混合型证券投资基金（嘉实价值丰润混合A，基金代码：016570；嘉实价值丰润混合C，基金代码：016571）在满足监管要求的情况下，根据本基金运作的需要决定本基金开始办理申购、赎回的具体日期，具体业务办理时间在申购、赎回开始公告中规定。基金管理人应在开始办理申购、赎回的具体日期前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
风险提示：
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读本基金的基金合同、更新的招募说明书。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2022年9月28日
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